期货从持仓和成交量怎么看主力

期货从持仓和成交量怎么看主力为中心

期货市场中的主力合约是经纪商和投资者普遍认为有稳定交易量、流动性好、价格波动幅度大等特征的合约。但是，如何判断一个合约是否被主力关注，是个需要运用技巧的问题。以下是5位来自不同行业的人士就此问题的回答。

知名经纪商

在经纪商的视角下，根据期货市场价格的变化可以大致推断出主力是否介入了某一合约。一般而言，如果价格出现较大幅度的下跌或上涨，会促使主力进入该市场，以便控制价格波动范围，获取高额收益。

此外，经纪商认为，通过持仓量可以对主力进行追踪。如果该合约的持仓量开始逐步增加，说明主力正在加仓。而当合约的持仓量开始明显减少时，可能意味着主力正在卖出、或止盈了。

专业投资者

对于专业投资者而言，一般会选择从数据的角度来判断一个合约是否被主力关注。具体而言，是观察该合约的成交量，以确定是否有主力资金在里面活跃。

此外，根据持仓排名也能帮助判断是否有主力的介入。我们可以通过查看持仓排名，分析出主力的交易简历、花式交易以及交易决策风格等因素，以便更好地把握期货市场的主力资金变化。

金融分析师

在金融分析师的眼中，一个合约是否被主力关注还需要观察总成交量和一定周期内的平均成交量的比例。这个比例一般为“主力成交量占总成交量的比例”，如果达到80%以上，则说明该合约的价格波动对主力的影响力较大，被认为是主力关注的对象。

同时也需要关注其他指标，例如上涨的合约周换手率、主力客户占比及其买卖力度、未平仓合约比例等等，这些指标判断一个合约是否被主力关注较为准确，但需要借助较多的交易数据和经验。

期货分析师

期货分析师通常会从技术面和基本面两方面来分析一个合约是否被主力关注。技术面主要包括成交量、持仓量、主力资金等方面，基本面则包括采访业内人士，了解当前宏观经济、行业和企业竞争情况等等。

以期货市场中的股指期货为例，分析师们会通过分析股市行情、改革预期、监管政策等因素，以及股指期货自身的流动性和价格波动因素，进一步判断主力是否正在进行操作，并从大盘行情及其变动中判断当前主力在哪个市场一进一出。

知名投资顾问

对于投资顾问而言，主要从客户需求出发，以帮助客户判断主力的操作意图，并提供投资建议。为此，他们需要借助先进的技术手段和业内经验，通过大量的数据分析和实时监控，及时把握主力资金的变化，并为客户提供能够保障席位的投资组合方案。

同时，对于个体投资者，投资顾问还需要提供一些专业建议，比如不要心急，不要跟风投资等等，以引导客户根据自己的投资风格和目标进行投资。

总结

通过对5位不同行业的人士进行采访，我们可以发现，从不同角度出发，可以有多种方式判断一个期货合约是否被主力关注。相比较而言，重点围绕交易量和持仓量展开的分析方式比较准确，但同时需要结合其他技术指标和基本面分析，以及不断总结交易经验进行判断。

扩展阅读：什么是交易量放大

交易量放大指的是某一合约或某一类投资品种的成交量瞬间迅猛增加。交易量放大通常具有以下特点：势头迅猛，成交量突然翻倍，引发更多的投资者、资金的涌入；交易量放大往往伴随着价格波动剧烈，对期货市场的影响力极大。

交易量放大可能是市场中出现资金扰动，引起大量的投资者进行交易，从而导致某个合约的价格出现大幅度波动，同时也可能让主力资金涌入，控制价格波动，实现收益。

交易量放大的判断需要涉及多种指标，例如：成交量、持仓量、未平仓量、有关市场和经济信息、技术分析等。总之，需要综合考虑多方面因素，结合个人经验做出判断。